关于2007年记账式十六期国债兑付有关事

关于2007年记账式(十六期)国债兑付有关事宜的通知

各结算参与人：根据《财政部关于2008年记账式国债特别国债及储蓄国债还本付息工作有关事宜的通知》，我公司将从2008年9月16日起代理2007年记账式国债到期兑付资金发放事宜，现将有关事项通知以下：1、本期国债挂牌名称为“07国债16”，交易代码为“019716”，兑付代码为“019716”，期限1年，票面利率2.95，到期一次还本付息。2、全国最好的白癜风医院本期国债兑付的债权登记日为9月10日，凡于当日闭市后持有本期国债的投资者，为本期国债到期兑付资金的终究所有者。本期国债到期兑付资金支付日为9月16日，每百元面值的到期兑付资金为102.95元。3、我公司在确认代理到期兑付资金到帐后，于9月12日进行兑付资金清算，并于次1工作日将兑付资金划付至相干结算参与人在我公司的交收账户内，由相干结算参与人负责及时支付给投资者。享有本期国债到期兑医治白癜风权威医院付资金但还没有办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过结算参与人兑付本期国债到期兑付资金。4、本期国债已申报入库作为质押券的，债权登记日以后以兑付权情势保存质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，兑付权自动出库，无需参与人申报。本公司根据已出库的兑付权进行资金清算。特此通知。中国证券登记结算有限公司上海分公司2OO八年九月3日